Графический анализ: важные нюансы

графический анализ основы

Сам по себе графический анализ может показаться достаточно простым с той точки зрения, что для его использования совсем не обязательно читать горы литературы, постоянно мониторить новости и вникать во все тонкости торговли. На самом деле это не совсем так. Читать теорию и рассматривать практические примеры придется – ведь нужно же понимать, о чем идет речь. Чтение новостей пригодится при смешанном виде анализа рынка, когда потребуются уточняющие обстоятельства. А знание тонкостей рынка совсем не помешает – хотя бы потому, что крупные финансовые институты и богатые игроки, выступающие маркетмейкерами, способны двигать цену в нужном им направлении. Тогда даже проверенные фигуры технического анализа не дают ожидаемого результата.

Графический анализ: сочетание простоты и сложности

Итак, исследуемому нами явлению присущи два свойства: простота и сложность.

  1. Простота заключается в том, что для анализа сложившейся ситуации, трейдеру не нужны индикаторы, советники, роботы и другие подобные технические изобретения. Достаточно видеть перед собой график с динамикой цен и уметь читать его движения.
  2. Сложность состоит в том, что графический анализ – это искусство, которым нужно владеть. Для непосвященного человека движения стоимости будут выглядеть как бесконечная череда волнообразных колебаний, без четких сигналов к входу в рынок и выходу из него.

Самое главное, что нужно знать – графики бывают нескольких видов:

  • Линейные – чаще всего отображаются только цены закрытия за выбранный временной отрезок (M1, 5, 15, 30, H1, 4, D1, W1, MN). Это соответствующие значения в минутах, часах, днях, неделях и месяцах. Такие построения рекомендуется применять для коротких временных отрезков.графический анализ: линейные графики
  • Столбиковые (бары). Пригодны для таймфреймов от 5 минут и выше. Имеют два экстремума, верхний и нижний, а также показывают цены открытия (линия слева от вертикального столбца) и закрытия (линия справа столбца).Столбиковые графики (бары)
  • Японские свечи. Строятся по аналогичному принципу с барами, но расстояние между ценами Open и Close закрашивается согласно тому, какое из двух данных оказалось больше. Графический анализ свечей считается наиболее удобным в плане визуального восприятия.Японские свечи

Базовые правила, о которых нужно знать

Теперь перейдем к частным случаям, когда следует обращать внимание одновременно на несколько факторов, если трейдер не хочет упускать свою прибыль. Для начала запомним, что чтение информации происходит слева направо. То есть, от уже состоявшейся истории со своими закономерностями – к неизвестному будущему, которое трейдер пытается предугадать на основе полученного ранее опыта и наиболее часто повторяющихся закономерностей в прошлом.

Для полноценного анализа следует учитывать три независимых параметра – объем, время и цену. Брокеры не всегда демонстрируют реальные объемы, поэтому информацию о них следует получать из дополнительных источников – к примеру, рынка фьючерсов. Еще один вариант – заменить реальные объемы на тиковые: они продемонстрируют активность игроков. Это важный параметр для определения баланса быков и медведей при графическом методе анализа.

Особенности прогнозирования будущего на основе текущей ситуации

Чтобы свести к минимуму свои ошибки в прогнозировании, необходимо хорошо изучать историю по выбранному активу. Например, при формировании трендовой линии по двум точкам через некоторое время цена стремится достичь этой же линии в точке три. Тогда события могут разворачиваться по двум сценариям. Первый – произойдет отскок, а второй – стоимость пробьёт линию, и тренд сменится на противоположный. Если торговец заметил, что в 90% таких случаев срабатывает «план А», то будет логичным сделать ставку именно на такое развитие событий. Хотя это и не гарантирует безоговорочный успех. Просто повышаются шансы на получение прибыли.Особенности прогнозирования будущего на основе текущей ситуации

Далее графический анализ финансовых рынков предполагает, что довольно часто цена совершает коррекцию, впоследствии отталкиваясь от достигнутого уровня и продолжая двигаться в направлении тренда. Таким образом, на рынок приходит больше тех, кто выжидает, пока актив достигнет нужной стоимости. Тогда возникает дефицит спроса или предложения.

Прорисовка трендовой линии возможна несколькими способами: по цене закрытия свечи, по скоплению цен, по теням свечей (хай/лоу). Последний вариант несколько более предпочтителен, так как позволяет охватить все возможные цены. Отдельно стоит сказать и о пробитии – оно бывает истинным и ложным. Определить его характер крайне сложно. Для подтверждения требуются дополнительные 2-3 свечи, подтверждающие догадку. Но и это не гарантия стопроцентного результата.

Интересно такое понятие как кластер цен. Это несколько уровней стоимости, установленных один следом за другим. Первый уровень – рискованный, так как котировки могут заставить сработать стоп-лосс. Второй – более надежный, потому что стоп установлен дальше. Третий можно определить как консервативный.

Несколько советов для «ювелирной работы»Для более высокой точности прогноза, следует интересоваться новостями, учитывать манёвры маркетмейкеров и применять опережающие индикаторы.

Хорошо, когда необходимость входа в рынок либо выхода из него подтверждают сразу несколько сигналов. Например, это может быть пробитие луча веера Фибо, значимого уровня, и определенная свечная модель – скажем, она может свидетельствовать о развороте тренда. Графический анализ рынка говорит о необходимости переноса линий канала, если следующая цена не вписывается в границы существующего. Для более высокой точности прогноза, следует интересоваться новостями, учитывать манёвры маркетмейкеров и применять опережающие индикаторы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *